| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 56 172.00 | 10 331.00 | 66 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 781.00 | 75 525.00 | 97 257.00 | 172 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 786.00 | | 587 786.00 | 587 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 567.00 | 75 525.00 | 685 043.00 | 760 567.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 151.00 | 12 053.00 | | 12 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 230 868.00 | 229 013.00 | | 230 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 1 952.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 528 077.00 | 507 141.00 | | 528 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | 14 088.00 | | 6 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 094.00 | 102 593.00 | | 46 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 68 812.00 | | 25 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 654.00 | 57 058.00 | | 60 654.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 250.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 965.00 | 260 684.00 | | 156 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 043.00 | 767 825.00 | | 685 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 965.00 | 254 589.00 | | 156 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 626.00 | | 783 626.00 | 783 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 626.00 | | 783 626.00 | 783 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 987.00 | 17 619.00 | | 12 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | 2 171.00 | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 238.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 509.00 | 17 238.00 | | 20 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 323.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 323.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 844.00 | 16 915.00 | | 19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 622.00 | 840 505.00 | | 826 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 685.00 | 838 553.00 | | 805 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | 1 952.00 | | 20 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 283.00 | 295 066.00 | | 277 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 173.00 | | 3 918.00 | 170 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 172 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 85 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 248.00 | | 3 918.00 | 83 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 234.00 | 9 601.00 | 1 310.00 | 67 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 234.00 | 9 601.00 | 1 310.00 | 67 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 908.00 | 244 694.00 | 214.00 | 244 908.00 |