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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 540.00 | 60 039.00 | 23 501.00 | 83 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 272.00 | 79 392.00 | 110 880.00 | 190 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 278.00 | | 638 278.00 | 638 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 550.00 | 79 392.00 | 749 158.00 | 828 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 389.00 | 13 198.00 | | 15 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 292 388.00 | 250 757.00 | | 292 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | 43 822.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 587 789.00 | 571 899.00 | | 587 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 24 072.00 | | 27 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 747.00 | 68 699.00 | | 94 747.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 2 051.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 369.00 | 112 706.00 | | 161 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 158.00 | 684 605.00 | | 749 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 516.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 46 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | 46 516.00 | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 075.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 075.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | 45 441.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 5 621.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 929.00 | 826 671.00 | | 816 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 040.00 | 782 849.00 | | 801 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | 43 822.00 | | 15 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 981.00 | | 26 575.00 | 171 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 190 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 102 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 056.00 | | 26 121.00 | 85 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 519.00 | | 454.00 | 30 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 156.00 | 5 514.00 | 8 277.00 | 82 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 156.00 | 5 514.00 | 8 277.00 | 82 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 411.00 | 291 197.00 | 214.00 | 291 411.00 |