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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 703.00 | 62 803.00 | 2 900.00 | 65 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 981.00 | 82 156.00 | 89 826.00 | 171 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
BZ Autres créances | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 780.00 | | 594 780.00 | 594 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 761.00 | 82 156.00 | 684 605.00 | 766 761.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 198.00 | 12 151.00 | | 13 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 250 757.00 | 230 868.00 | | 250 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 822.00 | 20 937.00 | | 43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 571 899.00 | 528 077.00 | | 571 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 25 973.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 699.00 | 60 654.00 | | 68 699.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 259.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 706.00 | 156 965.00 | | 112 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 605.00 | 685 043.00 | | 684 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 706.00 | 156 965.00 | | 112 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 321.00 | | 749 321.00 | 749 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 321.00 | | 749 321.00 | 749 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 056.00 | 12 987.00 | | 19 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | 1 818.00 | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 509.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 516.00 | 20 509.00 | | 46 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 665.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 665.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 441.00 | 19 844.00 | | 45 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 189.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 671.00 | 826 622.00 | | 826 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 849.00 | 805 685.00 | | 782 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 822.00 | 20 937.00 | | 43 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 116.00 | 277 283.00 | | 240 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 781.00 | | 1 880.00 | 172 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 171 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 85 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 856.00 | | 1 880.00 | 85 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 525.00 | 9 311.00 | 2 680.00 | 75 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525.00 | 9 311.00 | 2 680.00 | 75 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 809.00 | 238 595.00 | 214.00 | 238 809.00 |