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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 771.00 | 143 354.00 | 51 417.00 | 194 771.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 125.00 | 143 354.00 | 51 771.00 | 195 125.00 |
060 Stock marchandises | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
072 Créances – Autres | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
110 Total général Actif | 375 722.00 | 143 354.00 | 232 368.00 | 375 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 719 247.00 | 681 639.00 | | 719 247.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 15.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 285.00 | 681 654.00 | | 719 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 794.00 | 474 719.00 | | 518 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 424.00 | 331.00 | | -10 424.00 |
242 Autres charges externes. | 60 135.00 | 53 073.00 | | 60 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 3 130.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 078.00 | 98 568.00 | | 114 078.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | 12 305.00 | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 506.00 | 13 633.00 | | 13 506.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 266.00 | 655 769.00 | | 715 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 019.00 | 25 884.00 | | 4 019.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | 1 584.00 | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 553.00 | 7 487.00 | | 2 553.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 620.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 115.00 | 6 546.00 | | 3 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 2 926.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 520.00 | 24 863.00 | | 4 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |