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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 011.00 | 188 093.00 | 38 919.00 | 227 011.00 |
040 Immobilisations financières | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 365.00 | 188 093.00 | 53 273.00 | 241 365.00 |
060 Stock marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
072 Créances – Autres | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
084 Disponibilités | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 256.00 | | 161 256.00 | 161 256.00 |
110 Total général Actif | 402 622.00 | 188 093.00 | 214 529.00 | 402 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 231 670.00 | | | 231 670.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078 429.00 | 1 254 833.00 | | 1 078 429.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 433.00 | 1 254 842.00 | | 1 078 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 249.00 | 891 508.00 | | 760 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 461.00 | -10 066.00 | | 6 461.00 |
242 Autres charges externes. | 75 094.00 | 102 732.00 | | 75 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 6 817.00 | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 996.00 | 160 943.00 | | 141 996.00 |
252 Charges sociales | 42 909.00 | 52 639.00 | | 42 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 178.00 | 13 709.00 | | 13 178.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 013.00 | 1 218 286.00 | | 1 046 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 420.00 | 36 556.00 | | 32 420.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | 1 070.00 | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 464.00 | 4 694.00 | | 4 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 1 088.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 3 302.00 | | 5 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 994.00 | 37 929.00 | | 30 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 111.00 | | | 86 111.00 |