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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 823.00 | 161 206.00 | 37 617.00 | 198 823.00 |
040 Immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 177.00 | 161 206.00 | 45 971.00 | 207 177.00 |
060 Stock marchandises | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
072 Créances – Autres | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
084 Disponibilités | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
110 Total général Actif | 432 156.00 | 161 206.00 | 270 950.00 | 432 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 808 793.00 | 849 244.00 | | 808 793.00 |
230 Autres produits | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 583.00 | 849 243.00 | | 816 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 862.00 | 567 374.00 | | 567 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | 6 631.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 75 040.00 | 74 581.00 | | 75 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 3 065.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 052.00 | 107 235.00 | | 133 052.00 |
252 Charges sociales | 31 456.00 | 34 993.00 | | 31 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 895.00 | 19 257.00 | | 14 895.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 535.00 | 813 141.00 | | 825 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 952.00 | 36 102.00 | | -8 952.00 |
280 Produits financiers | 1 114.00 | 1 415.00 | | 1 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 115.00 | 5 355.00 | | 20 115.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31 515.00 | 42.00 | | 31 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 916.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 238.00 | 36 877.00 | | -19 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 579.00 | | | 64 579.00 |