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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 170.00 | 66 663.00 | 122 506.00 | 189 170.00 |
AP Constructions | 3 633 821.00 | 2 036 142.00 | 1 597 678.00 | 3 633 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 351.00 | 160.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 644.00 | 109 227.00 | 64 416.00 | 173 644.00 |
BF Prêts | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 270.00 | 2 238 735.00 | 4 955 535.00 | 7 194 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
BN En cours de production de biens | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 604.00 | 8 612.00 | 46 991.00 | 55 604.00 |
BZ Autres créances | 3 600 811.00 | 101 684.00 | 3 499 127.00 | 3 600 811.00 |
CF Disponibilités | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 377.00 | 110 296.00 | 4 197 080.00 | 4 307 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 647.00 | 2 349 031.00 | 9 152 615.00 | 11 501 647.00 |
CU Autres participations | 2 179 591.00 | 26 349.00 | 2 153 242.00 | 2 179 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 585.00 | | | 2 117 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 839.00 | | | 480 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 106.00 | | | 4 964 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 972.00 | | | 3 380 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 509.00 | | | 4 188 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 615.00 | | | 9 152 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 509.00 | | | 1 794 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 390.00 | 21 390.00 | |
FG Production vendue services | 590 777.00 | | 590 777.00 | 590 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 777.00 | 21 390.00 | 612 168.00 | 590 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 316.00 | | | 388 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 645.00 | | | 286 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 600.00 | | | 1 655 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 761.00 | | | 1 174 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 839.00 | | | 480 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 246.00 | | 1 562 225.00 | 5 741 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 202.00 | 7 194 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 202.00 | 3 997 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 944.00 | | 205 405.00 | 3 900 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 301.00 | | 1 356 820.00 | 1 840 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 993.00 | 234 924.00 | 74 531.00 | 2 051 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 993.00 | 234 924.00 | 74 531.00 | 2 051 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 612.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | 138 316.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 34 962.00 | 138 316.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 34 962.00 | 138 316.00 | 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 975 000.00 | 10 844.00 | | 975 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | 30.00 | | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 469.00 | | | 3 584 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 972.00 | 1 186 973.00 | 2 108 999.00 | 3 380 972.00 |
VI Groupe et associés | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 544.00 | 3 659 999.00 | 1 026 545.00 | 4 686 544.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 509.00 | 1 794 509.00 | 2 108 999.00 | 3 988 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
ST Autres comptes | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
ZE Dividendes | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 226.00 | | | 148 226.00 |