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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AN Terrains | 179 086.00 | 113 205.00 | 65 881.00 | 179 086.00 |
AP Constructions | 3 048 444.00 | 2 377 628.00 | 670 816.00 | 3 048 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 400.00 | 176 177.00 | 33 223.00 | 209 400.00 |
BF Prêts | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 008.00 | 2 701 368.00 | 2 671 640.00 | 5 373 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 4 941 058.00 | 39 899.00 | 4 901 158.00 | 4 941 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 518.00 | | 700 518.00 | 700 518.00 |
CF Disponibilités | 887 304.00 | | 887 304.00 | 887 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 184.00 | 39 899.00 | 6 533 285.00 | 6 573 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 192.00 | 2 741 267.00 | 9 204 925.00 | 11 946 192.00 |
CU Autres participations | 1 637 492.00 | 33 302.00 | 1 604 190.00 | 1 637 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 3 753 374.00 | 3 011 312.00 | | 3 753 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 376.00 | 1 043 062.00 | | 1 453 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 431.00 | 6 420 056.00 | | 7 572 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 425 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 380.00 | 930 849.00 | | 1 043 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 33 668.00 | | 66 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 206.00 | 273 437.00 | | 242 206.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 494.00 | 1 662 954.00 | | 1 632 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 925.00 | 8 083 010.00 | | 9 204 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 403.00 | | 277 206.00 | 6 110 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 900.00 | 1 935 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 601.00 | 5 373 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 701.00 | 3 437 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 415.00 | | 262 729.00 | 3 869 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 445.00 | | 14 477.00 | 2 240 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 318.00 | 174 081.00 | 448 334.00 | 2 942 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 230.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 006.00 | 173 851.00 | 448 334.00 | 2 942 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | 170 000.00 | 85 000.00 | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 825 682.00 | 4 825 682.00 | | 4 825 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 170 000.00 | 85 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 898 094.00 | 898 094.00 | | 898 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 439.00 | 5 162 439.00 | 85 000.00 | 5 247 439.00 |
VW T.V.A. | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 494.00 | 1 547 494.00 | 85 000.00 | 1 632 494.00 |