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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 41.00 | 501.00 | 543.00 |
AN Terrains | 189 170.00 | 102 557.00 | 86 612.00 | 189 170.00 |
AP Constructions | 3 475 574.00 | 2 534 006.00 | 941 568.00 | 3 475 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 755.00 | 125 934.00 | 114 821.00 | 240 755.00 |
BF Prêts | 684 061.00 | | 684 061.00 | 684 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 889.00 | 3 095 410.00 | 3 686 479.00 | 6 781 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BN En cours de production de biens | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 850.00 | 48 511.00 | 114 338.00 | 162 850.00 |
BZ Autres créances | 2 712 504.00 | 48 356.00 | 2 664 148.00 | 2 712 504.00 |
CF Disponibilités | 750 914.00 | | 750 914.00 | 750 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 760.00 | 96 867.00 | 3 581 892.00 | 3 678 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 650.00 | 3 192 278.00 | 7 268 371.00 | 10 460 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 2 148 742.00 | 332 357.00 | 1 816 385.00 | 2 148 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 039.00 | | | 2 450 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 272.00 | | | 841 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 993.00 | | | 5 656 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 676.00 | | | 714 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 443.00 | | | 588 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 832.00 | | | 261 832.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 378.00 | | | 1 611 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 371.00 | | | 7 268 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 378.00 | | | 1 186 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 972.00 | | 2 335.00 | 7 138 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 623.00 | 2 875 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 417.00 | 6 781 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 794.00 | 3 906 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 014.00 | | 1 792.00 | 4 077 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 957.00 | | | 3 061 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 693.00 | 240 787.00 | 100 428.00 | 2 622 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 693.00 | 240 746.00 | 100 428.00 | 2 622 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 764.00 | 20 747.00 | | 27 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 726.00 | 630.00 | | 47 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 847.00 | 21 377.00 | | 407 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 847.00 | 21 377.00 | | 407 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 747.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 299 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UP Prêts | 684 061.00 | | 684 061.00 | 684 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 123.00 | 2 706 123.00 | | 2 706 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 676.00 | 289 676.00 | 425 000.00 | 714 676.00 |
VI Groupe et associés | 455 608.00 | 455 608.00 | | 455 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 302.00 | | | 302 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 570.00 | 2 882 979.00 | 726 591.00 | 3 609 570.00 |
VW T.V.A. | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 378.00 | 1 186 378.00 | 425 000.00 | 1 611 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
ST Autres comptes | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 698.00 | | | 382 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
ZE Dividendes | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |