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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 149.00 | 447 199.00 | 48 950.00 | 496 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 116.00 | 453 166.00 | 49 950.00 | 503 116.00 |
BT Marchandises | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 289.00 | 5 099.00 | 131 190.00 | 136 289.00 |
BZ Autres créances | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 816.00 | 5 099.00 | 399 717.00 | 404 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 933.00 | 458 265.00 | 449 667.00 | 907 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 261.00 | | | 340 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 667.00 | | | 449 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 506.00 | | | 310 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 647.00 | | 664 647.00 | 664 647.00 |
FG Production vendue services | 439 216.00 | | 439 216.00 | 439 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 863.00 | | 1 103 863.00 | 1 103 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 990.00 | | | -14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 420.00 | | | 1 108 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 838.00 | | | 1 100 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 163.00 | | 39 953.00 | 463 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 293.00 | | 39 953.00 | 460 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 468.00 | 37 698.00 | | 415 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 598.00 | 37 698.00 | | 413 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 705.00 | 25 950.00 | 30 048.00 | 55 705.00 |
VI Groupe et associés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514.00 | 321 514.00 | 1 000.00 | 322 514.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 261.00 | 310 506.00 | 30 048.00 | 340 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 271.00 | | | 138 271.00 |