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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 981.00 | 476 148.00 | 52 832.00 | 528 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 4 097.00 | 1 119.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 068.00 | 482 116.00 | 54 951.00 | 537 068.00 |
BT Marchandises | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 385.00 | 5 099.00 | 180 285.00 | 185 385.00 |
BZ Autres créances | 191 923.00 | | 191 923.00 | 191 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 444.00 | 5 099.00 | 444 345.00 | 449 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 512.00 | 487 216.00 | 499 296.00 | 986 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 356.00 | | | 191 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 068.00 | | | 368 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 296.00 | | | 499 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 118.00 | | 650 118.00 | 650 118.00 |
FG Production vendue services | 450 267.00 | | 450 267.00 | 450 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 147.00 | | | -16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 447.00 | | | 1 102 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 624.00 | | | 1 080 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 116.00 | | 33 951.00 | 503 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 246.00 | | 33 951.00 | 500 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 166.00 | 28 950.00 | | 453 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 296.00 | 28 950.00 | | 451 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 356.00 | 191 356.00 | | 191 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 976.00 | 14 271.00 | 40 704.00 | 54 976.00 |
VI Groupe et associés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 050.00 | | | 159 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 308.00 | 377 308.00 | 1 000.00 | 378 308.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 068.00 | 327 363.00 | 40 704.00 | 368 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 911.00 | | | 141 911.00 |