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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 061.00 | 519 492.00 | 21 569.00 | 541 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 148.00 | 526 579.00 | 22 569.00 | 549 148.00 |
BT Marchandises | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 794.00 | 5 099.00 | 163 695.00 | 168 794.00 |
BZ Autres créances | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 949.00 | 5 099.00 | 365 850.00 | 370 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 098.00 | 531 678.00 | 388 419.00 | 920 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 419.00 | | | 388 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 774.00 | | 756 774.00 | 756 774.00 |
FG Production vendue services | 500 158.00 | | 500 158.00 | 500 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 932.00 | | 1 256 932.00 | 1 256 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 226.00 | | | 1 259 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 379.00 | | | 1 267 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1 000.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 278.00 | | | 546 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 440.00 | 17 138.00 | | 509 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 570.00 | 17 138.00 | | 507 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 959.00 | 284 959.00 | 1 000.00 | 285 959.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 874.00 | | | 149 874.00 |