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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 681 686.00 | 1 353 285.00 | 328 400.00 | 1 681 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 498.00 | 1 362 097.00 | 328 400.00 | 1 690 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
CF Disponibilités | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 801.00 | | 249 801.00 | 249 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 298.00 | 1 362 097.00 | 578 201.00 | 1 940 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 724.00 | -1 057 494.00 | | -813 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | 243 770.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | -767 552.00 | -773 724.00 | | -767 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 792.00 | 144 555.00 | | 42 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 594.00 | 1 112 003.00 | | 850 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 110.00 | 381 967.00 | | 412 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605.00 | 73 329.00 | | 9 605.00 |
EA Autres dettes | 30 652.00 | 29 196.00 | | 30 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 753.00 | 1 741 050.00 | | 1 345 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 201.00 | 967 326.00 | | 578 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 753.00 | 1 698 222.00 | | 1 345 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 847.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 895.00 | 426 704.00 | | 199 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 723.00 | 182 934.00 | | 193 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | 243 770.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 498.00 | | | 1 690 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 748.00 | | | 1 689 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 250.00 | 83 847.00 | | 1 278 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 500.00 | 83 847.00 | | 1 277 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VI Groupe et associés | 850 565.00 | 850 565.00 | | 850 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
VP Divers | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 753.00 | 1 345 753.00 | | 1 345 753.00 |