| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 681 686.00 | 1 437 132.00 | 244 553.00 | 1 681 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 8 125.00 | 22 887.00 | 31 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 448.00 | 1 446 007.00 | 267 440.00 | 1 713 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
BZ Autres créances | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 763.00 | 1 446 007.00 | 422 755.00 | 1 868 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 552.00 | -813 724.00 | | -807 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 563.00 | 6 172.00 | | -25 563.00 |
DL TOTAL (I) | -793 116.00 | -767 552.00 | | -793 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | 42 791.00 | | 2 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 017.00 | 850 594.00 | | 764 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 169.00 | 412 110.00 | | 433 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 438.00 | 9 605.00 | | 16 438.00 |
EA Autres dettes | | 30 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 871.00 | 1 345 753.00 | | 1 215 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 755.00 | 578 201.00 | | 422 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 871.00 | 1 345 753.00 | | 1 215 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 359.00 | 199 895.00 | | 161 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 922.00 | 193 723.00 | | 186 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 563.00 | 6 172.00 | | -25 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 498.00 | | 22 950.00 | 1 690 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 748.00 | | 22 950.00 | 1 689 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 097.00 | 83 910.00 | | 1 362 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 347.00 | 83 910.00 | | 1 361 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 169.00 | 433 169.00 | | 433 169.00 |
UX Autres créances clients | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
VB T. V. A. | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 764 017.00 | 764 017.00 | | 764 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 871.00 | 1 215 871.00 | | 1 215 871.00 |