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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BZ Autres créances | 263 178.00 | | 263 178.00 | 263 178.00 |
CF Disponibilités | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 758.00 | | 356 758.00 | 356 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 758.00 | | 356 758.00 | 356 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 116.00 | -807 552.00 | | -833 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 924.00 | -25 563.00 | | 873 924.00 |
DL TOTAL (I) | 80 809.00 | -793 116.00 | | 80 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 2 246.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 636.00 | 433 169.00 | | 211 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 485.00 | 16 438.00 | | 49 485.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 949.00 | 1 215 871.00 | | 275 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 758.00 | 422 755.00 | | 356 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 949.00 | 1 215 871.00 | | 275 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 351.00 | | 161 351.00 | 161 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 351.00 | | 161 351.00 | 161 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 442.00 | | | 232 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 094.00 | | | 289 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 906.00 | | | 985 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 591.00 | 161 359.00 | | 1 501 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 667.00 | 186 922.00 | | 627 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 924.00 | -25 563.00 | | 873 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 448.00 | | | 1 713 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713 448.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712 698.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 698.00 | | | 1 712 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 007.00 | 34 998.00 | 1 481 005.00 | 1 446 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 257.00 | 34 998.00 | 1 480 255.00 | 1 445 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 636.00 | 211 636.00 | | 211 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VB T. V. A. | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 272.00 | 204 272.00 | | 204 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 185.00 | 302 185.00 | | 302 185.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 949.00 | 275 949.00 | | 275 949.00 |