| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 618 656.00 | | 618 656.00 | 618 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 949.00 | | 618 949.00 | 618 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 856.00 | | 1 305 856.00 | 1 305 856.00 |
CU Autres participations | 656 907.00 | | 656 907.00 | 656 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 3 050.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 882 658.00 | 1 169.00 | | 882 658.00 |
DH Report à nouveau | | -12 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | 897 316.00 | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 946 371.00 | 948 724.00 | | 946 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 137.00 | 474 108.00 | | 358 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 48 518.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 853.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 1 633.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 485.00 | 525 112.00 | | 359 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 856.00 | 1 473 837.00 | | 1 305 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 862.00 | 169 384.00 | | 120 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579.00 | 907 668.00 | | 4 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932.00 | 10 352.00 | | 6 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | 897 316.00 | | -2 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 907.00 | | | 686 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 907.00 | | | 656 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 485.00 | 120 863.00 | 238 622.00 | 359 485.00 |