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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 193.00 | 138 998.00 | 11 195.00 | 150 193.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 114.00 | 141 890.00 | 11 224.00 | 153 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
084 Disponibilités | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
110 Total général Actif | 189 092.00 | 141 890.00 | 47 202.00 | 189 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -402 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 332.00 | | | -16 332.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |