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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 193.00 | 144 295.00 | 5 898.00 | 150 193.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 114.00 | 147 187.00 | 5 927.00 | 153 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
084 Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
110 Total général Actif | 189 400.00 | 147 187.00 | 42 213.00 | 189 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -420 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -425 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 455 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |