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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 193.00 | 141 646.00 | 8 547.00 | 150 193.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 114.00 | 144 539.00 | 8 576.00 | 153 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
084 Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
110 Total général Actif | 190 986.00 | 144 539.00 | 46 447.00 | 190 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -410 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 573.00 | | | 2 573.00 |