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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 868.00 | 18 392.00 | 3 476.00 | 21 868.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 236.00 | 125 544.00 | 46 692.00 | 172 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 152.00 | 143 936.00 | 81 216.00 | 225 152.00 |
BP En cours de production de services | 208 563.00 | | 208 563.00 | 208 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 721.00 | | 155 721.00 | 155 721.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 408 594.00 | | 408 594.00 | 408 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 285.00 | | 780 285.00 | 780 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 437.00 | 143 936.00 | 861 500.00 | 1 005 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 970.00 | 24 807.00 | | 51 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 021.00 | 27 163.00 | | 45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 105 791.00 | 60 770.00 | | 105 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 384.00 | 229 912.00 | | 349 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 54 204.00 | | 78 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 318.00 | 176 060.00 | | 328 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 710.00 | 460 176.00 | | 755 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 500.00 | 520 946.00 | | 861 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 710.00 | 460 176.00 | | 755 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 348.00 | | 1 228 348.00 | 1 228 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 348.00 | | 1 228 348.00 | 1 228 348.00 |
FM Production stockée | | | 208 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 153 241.00 | 49 360.00 | | 153 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 85.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 85.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -85.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 3 906.00 | | 8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 911.00 | 618 411.00 | | 1 436 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 890.00 | 591 247.00 | | 1 391 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 021.00 | 27 163.00 | | 45 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406.00 | 2 711.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 334.00 | | 31 818.00 | 193 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 583.00 | | 5 530.00 | 31 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 948.00 | | 26 288.00 | 148 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 889.00 | 19 047.00 | | 124 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 2 054.00 | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 551.00 | 16 993.00 | | 108 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 762.00 | 220 762.00 | | 220 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 349 384.00 | 349 384.00 | | 349 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 930.00 | 178 930.00 | | 178 930.00 |
VW T.V.A. | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 710.00 | 755 710.00 | | 755 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 389.00 | 4 616.00 | | 8 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 916.00 | 124 116.00 | | 151 916.00 |
ST Autres comptes | 127 460.00 | 65 399.00 | | 127 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 153.00 | 65 427.00 | | 66 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 1 833.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 024.00 | 6 449.00 | | 11 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 689.00 | 63 971.00 | | 292 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 002.00 | 33 091.00 | | 51 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 530.00 | 254 942.00 | | 345 530.00 |