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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 512.00 | 19 116.00 | 396.00 | 19 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 368.00 | 184 402.00 | 52 965.00 | 237 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 543.00 | 203 518.00 | 85 024.00 | 288 543.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 465.00 | 18 333.00 | 884 132.00 | 902 465.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 575.00 | 18 333.00 | 1 017 242.00 | 1 035 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 117.00 | 221 851.00 | 1 102 266.00 | 1 324 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 848.00 | 121 352.00 | | 178 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 087.00 | 57 496.00 | | 68 087.00 |
DL TOTAL (I) | 255 735.00 | 187 648.00 | | 255 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 052.00 | 123 973.00 | | 238 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 443.00 | 112 081.00 | | 203 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 037.00 | 192 491.00 | | 405 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 531.00 | 428 545.00 | | 846 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 266.00 | 616 193.00 | | 1 102 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 531.00 | 428 545.00 | | 846 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 669.00 | 1 775 687.00 | 2 213 356.00 | 437 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 669.00 | 1 775 687.00 | 2 213 356.00 | 437 669.00 |
FM Production stockée | | | -82 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 6 156.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 443.00 | 1 157 000.00 | | 2 143 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 356.00 | 1 099 504.00 | | 2 075 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 087.00 | 57 496.00 | | 68 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 159.00 | | 47 463.00 | 241 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 288 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 003.00 | | 47 364.00 | 190 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | 99.00 | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 745.00 | 20 773.00 | | 182 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | 380.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 009.00 | 20 393.00 | | 164 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 860 465.00 | 860 465.00 | | 860 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 778.00 | 951 778.00 | | 951 778.00 |
VW T.V.A. | 176 442.00 | 176 442.00 | | 176 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 531.00 | 846 531.00 | | 846 531.00 |