| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 512.00 | 18 736.00 | 776.00 | 19 512.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 003.00 | 164 009.00 | 25 994.00 | 190 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 159.00 | 182 745.00 | 58 414.00 | 241 159.00 |
BP En cours de production de services | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 299.00 | | 338 299.00 | 338 299.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 779.00 | | 557 779.00 | 557 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 939.00 | 182 745.00 | 616 193.00 | 798 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 352.00 | 96 991.00 | | 121 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | 24 362.00 | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 187 648.00 | 130 152.00 | | 187 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 973.00 | 116 732.00 | | 123 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 80 898.00 | | 112 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 491.00 | 226 909.00 | | 192 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 545.00 | 424 540.00 | | 428 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 193.00 | 554 692.00 | | 616 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 545.00 | 424 540.00 | | 428 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 742.00 | 884 767.00 | 1 074 509.00 | 189 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 742.00 | 884 767.00 | 1 074 509.00 | 189 742.00 |
FM Production stockée | | | 82 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 600.00 | 56 868.00 | | 79 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 659.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 000.00 | 1 200 139.00 | | 1 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 504.00 | 1 175 777.00 | | 1 099 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 496.00 | 24 362.00 | | 57 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 749.00 | | 7 556.00 | 237 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 241 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 145.00 | 34 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 762.00 | | 1 140.00 | 37 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 847.00 | | 6 156.00 | 183 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | 260.00 | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 216.00 | 19 674.00 | 4 145.00 | 167 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 355.00 | 526.00 | 4 145.00 | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 861.00 | 19 148.00 | | 144 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 338 299.00 | 338 299.00 | | 338 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VI Groupe et associés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 967.00 | 385 967.00 | | 385 967.00 |
VW T.V.A. | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 545.00 | 428 545.00 | | 428 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 7 231.00 | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 419.00 | 160 630.00 | | 160 419.00 |
ST Autres comptes | 90 377.00 | 97 144.00 | | 90 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 324.00 | 65 169.00 | | 66 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 725.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 060.00 | 9 956.00 | | 10 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 385.00 | 238 411.00 | | 177 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 626.00 | 52 783.00 | | 46 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 120.00 | 322 943.00 | | 317 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |