| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 978.00 | 13 189.00 | 9 789.00 | 22 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 178.00 | 13 189.00 | 9 988.00 | 23 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 450 241.00 | | 450 241.00 | 450 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 276.00 | 19 923.00 | 469 353.00 | 489 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 453.00 | 33 112.00 | 479 341.00 | 512 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 549.00 | | | -36 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 520.00 | -72 374.00 | | -40 520.00 |
DL TOTAL (I) | -33 069.00 | 7 451.00 | | -33 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 623.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 392.00 | 378.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 378.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 483.00 | 442 094.00 | | 440 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 511.00 | 87 234.00 | | 51 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 17 728.00 | | 20 024.00 |
EA Autres dettes | 442 095.00 | 445 573.00 | | 442 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 018.00 | 547 057.00 | | 512 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 341.00 | 554 885.00 | | 479 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 018.00 | 547 057.00 | | 512 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 61 423.00 | 61 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 021.00 | 73 944.00 | | 84 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 541.00 | 146 317.00 | | 124 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 520.00 | -72 374.00 | | -40 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672.00 | 2 517.00 | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 2 517.00 | | 10 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 378.00 | 392.00 | 378.00 | 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | 392.00 | 378.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 392.00 | 378.00 | 20 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VI Groupe et associés | 440 483.00 | 440 483.00 | | 440 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 235.00 | 39 035.00 | 200.00 | 39 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 018.00 | 512 018.00 | | 512 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 2 180.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 1 976.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 16 300.00 | 76 877.00 | | 16 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 884.00 | 13 648.00 | | 15 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 172.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 3 352.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | 1 650.00 | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 554.00 | 92 501.00 | | 34 554.00 |