| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 442 933.00 | | 442 933.00 | 442 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 954.00 | | 460 954.00 | 460 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 174.00 | 4 220.00 | 460 954.00 | 465 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 777.00 | | | -37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 048.00 | | | 371 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EA Autres dettes | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 728.00 | | | 442 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 954.00 | | | 460 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 728.00 | | | 442 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 39 800.00 | 39 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 39 800.00 | 39 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -392.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 777.00 | | | -37 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VI Groupe et associés | 371 048.00 | 371 048.00 | | 371 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 728.00 | 442 728.00 | | 442 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |