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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 595.00 | | 265 595.00 | 265 595.00 |
CF Disponibilités | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 577.00 | 4 220.00 | 507 357.00 | 511 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 392.00 | | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 048.00 | | | 418 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 962.00 | | | 450 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 357.00 | | | 507 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 962.00 | | | 450 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 479.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 479.00 | | 3 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 392.00 | | | 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 418 048.00 | 418 048.00 | | 418 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 962.00 | 450 962.00 | | 450 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 247.00 | | | 8 247.00 |