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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 500.00 | 69 080.00 | 420.00 | 69 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 389.00 | 70 264.00 | 621 125.00 | 691 389.00 |
BT Marchandises | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 273.00 | | 317 273.00 | 317 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 663.00 | 70 264.00 | 938 398.00 | 1 008 663.00 |
CU Autres participations | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 656 583.00 | | | 656 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 398.00 | | | 938 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 441.00 | | 1 108 441.00 | 1 108 441.00 |
FG Production vendue services | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 383.00 | | 1 122 383.00 | 1 122 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 329.00 | | | 1 139 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 916.00 | | | 1 082 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 848.00 | | 1 773.00 | 698 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 232.00 | 76 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 691 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 164.00 | | 1 773.00 | 84 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 429.00 | 6 835.00 | | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 429.00 | 6 835.00 | | 63 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 771.00 | 42 962.00 | 71 809.00 | 114 771.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 816.00 | 81 634.00 | 200 182.00 | 281 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 901.00 | | | 29 901.00 |