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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 080.00 | 58 635.00 | 9 445.00 | 68 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 845.00 | | 72 845.00 | 72 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 691.00 | 59 819.00 | 631 872.00 | 691 691.00 |
BT Marchandises | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 278 957.00 | | 278 957.00 | 278 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 688.00 | | 384 688.00 | 384 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 379.00 | 59 819.00 | 1 016 560.00 | 1 076 379.00 |
CU Autres participations | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DG Autres réserves | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 707 462.00 | | | 707 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 979.00 | | | 241 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 560.00 | | | 1 016 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 389.00 | | 12 808.00 | 691 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 78 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 691 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 69 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | | 10 400.00 | 70 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 705.00 | | 2 408.00 | 76 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 264.00 | 1 375.00 | 11 820.00 | 70 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 264.00 | 1 375.00 | 11 820.00 | 70 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
UX Autres créances clients | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VP Divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 231.00 | 43 386.00 | 72 845.00 | 116 231.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 099.00 | 309 099.00 | | 309 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
ST Autres comptes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 438.00 | | | 35 438.00 |