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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 251.00 | 67 059.00 | 3 192.00 | 70 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 975.00 | 68 243.00 | 630 732.00 | 698 975.00 |
BT Marchandises | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 522 250.00 | | 522 250.00 | 522 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 747.00 | | 607 747.00 | 607 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 722.00 | 68 243.00 | 1 238 479.00 | 1 306 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CU Autres participations | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 296 358.00 | 298 391.00 | | 296 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 632.00 | 47 967.00 | | 52 632.00 |
DL TOTAL (I) | 876 990.00 | 874 358.00 | | 876 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 162.00 | 318 052.00 | | 284 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 38 296.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | 31 170.00 | | 19 826.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 489.00 | 387 737.00 | | 361 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 479.00 | 1 262 095.00 | | 1 238 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 448.00 | 1 795.00 | | 66 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | 1 795.00 | | 66 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 162.00 | 284 162.00 | | 284 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 221.00 | 30 462.00 | 72 759.00 | 103 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 489.00 | 361 489.00 | | 361 489.00 |