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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 644.00 | 124 271.00 | 47 372.00 | 171 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 644.00 | 124 271.00 | 51 372.00 | 175 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
072 Créances – Autres | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
110 Total général Actif | 305 479.00 | 124 271.00 | 181 208.00 | 305 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 683.00 | 413 580.00 | | 366 683.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 599.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 686.00 | 414 179.00 | | 366 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 945.00 | 47 837.00 | | 54 945.00 |
242 Autres charges externes. | 118 406.00 | 135 781.00 | | 118 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 1 456.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 694.00 | 218 256.00 | | 198 694.00 |
252 Charges sociales | 22 917.00 | 2 520.00 | | 22 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 697.00 | 32 528.00 | | 21 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 751.00 | 438 383.00 | | 418 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 065.00 | -24 204.00 | | -52 065.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 230.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | 3 258.00 | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 414.00 | -27 692.00 | | -45 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |