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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 056.00 | 108 494.00 | 23 563.00 | 132 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 056.00 | 108 494.00 | 27 563.00 | 136 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
084 Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
110 Total général Actif | 257 528.00 | 108 494.00 | 149 034.00 | 257 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 756.00 | 404 986.00 | | 328 756.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 1.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 186.00 | 404 988.00 | | 329 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 554.00 | 39 467.00 | | 28 554.00 |
242 Autres charges externes. | 137 807.00 | 118 931.00 | | 137 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 1 680.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 848.00 | 166 553.00 | | 150 848.00 |
252 Charges sociales | 27 498.00 | 30 000.00 | | 27 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 20 712.00 | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 286.00 | 377 344.00 | | 354 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 100.00 | 27 644.00 | | -25 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 14 917.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 832.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | 15 795.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 769.00 | 25 933.00 | | -15 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |