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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 848.00 | 140 781.00 | 14 067.00 | 154 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 848.00 | 140 781.00 | 18 067.00 | 158 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
072 Créances – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
084 Disponibilités | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
110 Total général Actif | 338 485.00 | 140 781.00 | 197 704.00 | 338 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 986.00 | 366 683.00 | | 404 986.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 988.00 | 366 686.00 | | 404 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 467.00 | 54 945.00 | | 39 467.00 |
242 Autres charges externes. | 118 931.00 | 118 406.00 | | 118 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 091.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 553.00 | 198 694.00 | | 166 553.00 |
252 Charges sociales | 30 000.00 | 22 917.00 | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 712.00 | 21 697.00 | | 20 712.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 344.00 | 418 751.00 | | 377 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 644.00 | -52 065.00 | | 27 644.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 917.00 | 8 333.00 | | 14 917.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 533.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 795.00 | 1 198.00 | | 15 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 933.00 | -45 414.00 | | 25 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -789.00 | | | -789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |