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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 7 766.00 | 2 132.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
AN Terrains | 4 375.00 | 3 169.00 | 1 206.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 589.00 | 17 297.00 | 1 293.00 | 18 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 824.00 | 109 095.00 | 56 728.00 | 165 824.00 |
BF Prêts | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 399.00 | 137 327.00 | 330 072.00 | 467 399.00 |
BT Marchandises | 220 355.00 | | 220 355.00 | 220 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
BZ Autres créances | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 353.00 | 137 327.00 | 680 026.00 | 817 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | 192 785.00 | 190 579.00 | | 192 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 2 206.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 251 187.00 | 247 508.00 | | 251 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 037.00 | 22 320.00 | | 38 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 591.00 | 66 337.00 | | 144 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663.00 | 168 571.00 | | 168 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | 87 389.00 | | 77 397.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 840.00 | 344 617.00 | | 428 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 026.00 | 592 126.00 | | 680 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 840.00 | 344 617.00 | | 423 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 623.00 | 144.00 | 1 318 767.00 | 1 318 623.00 |
FG Production vendue services | 211 719.00 | | 211 719.00 | 211 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 342.00 | 144.00 | 1 530 486.00 | 1 530 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 961.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 961.00 | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -961.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 783.00 | 1 526 818.00 | | 1 559 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 104.00 | 1 524 611.00 | | 1 556 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | 2 206.00 | | 3 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | 12 445.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VI Groupe et associés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 193.00 | 287 193.00 | | 287 193.00 |
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 840.00 | 428 840.00 | | 428 840.00 |