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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 8 602.00 | 1 296.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
AN Terrains | 4 375.00 | 3 607.00 | 769.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 16 981.00 | 839.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 742.00 | 122 367.00 | 41 375.00 | 163 742.00 |
BF Prêts | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 582.00 | 151 556.00 | 313 026.00 | 464 582.00 |
BT Marchandises | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
BZ Autres créances | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 323.00 | 151 556.00 | 713 767.00 | 865 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 2 723.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 194 627.00 | 192 785.00 | | 194 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 3 678.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 252 807.00 | 251 187.00 | | 252 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 709.00 | 38 037.00 | | 115 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 185.00 | 144 591.00 | | 101 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 822.00 | 168 663.00 | | 156 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 244.00 | 77 397.00 | | 87 244.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 960.00 | 428 840.00 | | 460 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 767.00 | 680 026.00 | | 713 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 960.00 | 423 840.00 | | 460 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 399.00 | | 99.00 | 467 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 176 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 464 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 185 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 748.00 | | 99.00 | 176 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 327.00 | 17 080.00 | 2 851.00 | 137 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 836.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 561.00 | 16 245.00 | 2 851.00 | 129 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UP Prêts | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VI Groupe et associés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 080.00 | 303 080.00 | | 303 080.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 960.00 | 460 960.00 | | 460 960.00 |