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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 8 998.00 | 900.00 | 9 898.00 |
AH Fonds commercial | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
AN Terrains | 4 375.00 | 4 044.00 | 331.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 366.00 | 17 478.00 | 888.00 | 18 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 912.00 | 134 720.00 | 32 191.00 | 166 912.00 |
BF Prêts | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 499.00 | 165 240.00 | 300 260.00 | 465 499.00 |
BT Marchandises | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 860.00 | | 297 860.00 | 297 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 360.00 | 165 240.00 | 598 120.00 | 763 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 196 247.00 | 194 627.00 | | 196 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | 1 621.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 260 295.00 | 252 807.00 | | 260 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 193.00 | 115 709.00 | | 109 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 010.00 | 156 822.00 | | 162 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581.00 | 87 244.00 | | 66 581.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 825.00 | 460 960.00 | | 337 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 120.00 | 713 767.00 | | 598 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 825.00 | 460 960.00 | | 337 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 582.00 | | 6 418.00 | 464 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 173 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 465 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 189 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 937.00 | | 4 716.00 | 185 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 782.00 | | 1 702.00 | 176 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 556.00 | 14 684.00 | 1 000.00 | 151 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | 396.00 | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 954.00 | 14 288.00 | 1 000.00 | 142 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UX Autres créances clients | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 825.00 | 337 825.00 | | 337 825.00 |