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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 216.00 | 4 406.00 | 10 810.00 | 15 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 418.00 | 16 896.00 | 72 522.00 | 89 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 399.00 | 21 303.00 | 215 096.00 | 236 399.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
CF Disponibilités | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 771.00 | 21 303.00 | 513 468.00 | 534 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 300.00 | 348 349.00 | | 386 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 38 751.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 419 520.00 | 395 900.00 | | 419 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 220.00 | 28 651.00 | | 39 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 258.00 | 21 290.00 | | 31 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 6 474.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | 14 195.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 948.00 | 70 610.00 | | 93 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 468.00 | 466 510.00 | | 513 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 113.00 | 54 011.00 | | 77 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | 2 574.00 | | 2 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 255.00 | 13 756.00 | | 15 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 2 188.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 287.00 | 283 136.00 | | 308 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 867.00 | 244 385.00 | | 283 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420.00 | 38 751.00 | | 24 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 473.00 | | 82 926.00 | 153 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 468.00 | | 81 166.00 | 23 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 760.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 511.00 | 3 792.00 | | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 511.00 | 3 792.00 | | 17 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 220.00 | 22 385.00 | 16 835.00 | 39 220.00 |
VI Groupe et associés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 948.00 | 77 113.00 | 16 835.00 | 93 948.00 |