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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916.00 | 10 321.00 | 6 595.00 | 16 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 078.00 | 28 708.00 | 64 371.00 | 93 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 759.00 | 39 028.00 | 202 731.00 | 241 759.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 617.00 | | 262 617.00 | 262 617.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 628.00 | 39 028.00 | 551 599.00 | 590 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 442 188.00 | 403 753.00 | | 442 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 300.00 | 41 085.00 | | 34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 485 288.00 | 453 638.00 | | 485 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 16 835.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 275.00 | 26 985.00 | | 37 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 5 517.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | 20 345.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 311.00 | 69 681.00 | | 66 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 599.00 | 523 319.00 | | 551 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 311.00 | 67 143.00 | | 66 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 084.00 | | 371 084.00 | 371 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 084.00 | | 371 084.00 | 371 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | 3 333.00 | | 4 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 275.00 | 17 520.00 | | 21 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 3 011.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 697.00 | 369 481.00 | | 382 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 397.00 | 328 395.00 | | 348 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 300.00 | 41 085.00 | | 34 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 099.00 | | 3 660.00 | 238 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 334.00 | | 3 660.00 | 106 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 281.00 | 10 748.00 | | 28 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | 10 748.00 | | 28 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZE Dividendes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 393.00 | | | 45 393.00 |