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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 965.00 | | 895 965.00 | 895 965.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 682.00 | | 907 682.00 | 907 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 687.00 | | 907 687.00 | 907 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 660 366.00 | 556 057.00 | | 660 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 981.00 | 115 035.00 | | 119 981.00 |
DL TOTAL (I) | 789 147.00 | 679 892.00 | | 789 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 053.00 | 82 186.00 | | 107 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | 41 815.00 | | 11 487.00 |
EA Autres dettes | | 20 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 540.00 | 144 849.00 | | 118 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 687.00 | 824 741.00 | | 907 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 540.00 | 144 849.00 | | 118 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 63 336.00 | | 3 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 693.00 | 25 513.00 | | 24 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 210.00 | | 4 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 310.00 | 210.00 | | 304 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 742.00 | 229.00 | | 169 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 742.00 | 393.00 | | 169 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 568.00 | -184.00 | | 134 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 110.00 | 481 955.00 | | 455 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 129.00 | 366 921.00 | | 335 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 981.00 | 115 035.00 | | 119 981.00 |