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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 38 677.00 | 8 615.00 | 47 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983.00 | 44 677.00 | 10 306.00 | 54 983.00 |
BT Marchandises | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 241.00 | 11 083.00 | 138 157.00 | 149 241.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 594.00 | 11 083.00 | 236 511.00 | 247 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 577.00 | 55 760.00 | 246 817.00 | 302 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 073.00 | 33 822.00 | | 16 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397.00 | 282 251.00 | | -3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 53 375.00 | 356 773.00 | | 53 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 661.00 | 90.00 | | 67 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 33 702.00 | | 90 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | 58 476.00 | | 35 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 442.00 | 92 268.00 | | 193 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 817.00 | 449 041.00 | | 246 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 442.00 | 92 268.00 | | 193 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 230.00 | | 455 230.00 | 455 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 230.00 | | 455 230.00 | 455 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | 14 640.00 | | 8 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 199.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | 495.00 | | 5 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 296.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 296.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | 199.00 | | 5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -126 321.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 921.00 | 969 611.00 | | 585 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 318.00 | 687 360.00 | | 589 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397.00 | 282 251.00 | | -3 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 981.00 | 20 206.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 893.00 | | 4 090.00 | 50 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | | 4 090.00 | 43 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 628.00 | 10 049.00 | | 34 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 628.00 | 10 049.00 | | 28 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 442.00 | 193 442.00 | | 193 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 2 616.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 267.00 | 41 559.00 | | 37 267.00 |
ST Autres comptes | 52 341.00 | 100 801.00 | | 52 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 139.00 | 27 445.00 | | 32 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 277 800.00 | 246 740.00 | | 277 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 222 607.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 4 845.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | 7 461.00 | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 342.00 | 190 941.00 | | 91 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 561.00 | 110 991.00 | | 69 561.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 547.00 | 639 152.00 | | 399 547.00 |