| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 47 239.00 | 53.00 | 47 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 333.00 | 53 239.00 | 1 094.00 | 54 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | 2 125.00 | 12 128.00 | 14 253.00 |
BZ Autres créances | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CF Disponibilités | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 114.00 | 2 125.00 | 214 989.00 | 217 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 447.00 | 55 364.00 | 216 083.00 | 271 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 280.00 | 12 675.00 | | -20 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 387.00 | -32 956.00 | | 46 387.00 |
DL TOTAL (I) | 66 807.00 | 20 420.00 | | 66 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 48 012.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 16 421.00 | | 72 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | 67 870.00 | | 76 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 276.00 | 132 303.00 | | 149 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 083.00 | 152 723.00 | | 216 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 276.00 | 132 303.00 | | 149 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 444 670.00 | | 444 670.00 | 444 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 670.00 | | 444 670.00 | 444 670.00 |
FM Production stockée | | | -71 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 365.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 650.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 104.00 | | | -48 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 469.00 | 520 793.00 | | 580 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 082.00 | 553 749.00 | | 534 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 387.00 | -32 956.00 | | 46 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 488.00 | 5 269.00 | | 5 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 476.00 | 2 763.00 | | 50 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 476.00 | 2 763.00 | | 44 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 3 308.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 644.00 | 30 242.00 | | 28 644.00 |
ST Autres comptes | 69 889.00 | 55 545.00 | | 69 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 284.00 | 14 587.00 | | 27 284.00 |
YT Sous‐traitance | 277 140.00 | 277 140.00 | | 277 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | 5 824.00 | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 503.00 | 146 536.00 | | 44 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 736.00 | 139 780.00 | | 111 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 957.00 | 377 514.00 | | 402 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |