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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 44 476.00 | 2 816.00 | 47 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 333.00 | 50 476.00 | 3 856.00 | 54 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BT Marchandises | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 866.00 | | 148 866.00 | 148 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 199.00 | 50 476.00 | 152 723.00 | 203 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 675.00 | 16 073.00 | | 12 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 956.00 | -3 397.00 | | -32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 20 420.00 | 53 375.00 | | 20 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012.00 | 67 661.00 | | 48 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 90 585.00 | | 16 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 870.00 | 35 195.00 | | 67 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 303.00 | 193 442.00 | | 132 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 723.00 | 246 817.00 | | 152 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 303.00 | 193 442.00 | | 132 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -110 833.00 | | -110 833.00 | -110 833.00 |
FG Production vendue services | 164 515.00 | | 164 515.00 | 164 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
FM Production stockée | | | 71 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 8 010.00 | | 2 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 5 374.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 270.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 793.00 | 585 921.00 | | 520 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 749.00 | 589 318.00 | | 553 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 956.00 | -3 397.00 | | -32 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | 4 981.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 54 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 677.00 | 5 800.00 | | 44 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 5 800.00 | | 38 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UX Autres créances clients | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VW T.V.A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 5 533.00 | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 242.00 | 37 267.00 | | 30 242.00 |
ST Autres comptes | 55 545.00 | 52 341.00 | | 55 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 587.00 | 32 139.00 | | 14 587.00 |
YT Sous‐traitance | 277 140.00 | 277 800.00 | | 277 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 788.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 8 321.00 | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 536.00 | 91 342.00 | | 146 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 780.00 | 69 561.00 | | 139 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 514.00 | 399 547.00 | | 377 514.00 |