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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 180.00 | | 1 512 180.00 | 1 512 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
BZ Autres créances | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 054.00 | | 181 054.00 | 181 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 233.00 | | 1 693 233.00 | 1 693 233.00 |
CU Autres participations | 1 512 180.00 | | 1 512 180.00 | 1 512 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 799 123.00 | 711 368.00 | | 799 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 757.00 | 87 755.00 | | 91 757.00 |
DL TOTAL (I) | 943 460.00 | 851 703.00 | | 943 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 415.00 | 746 406.00 | | 732 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 661.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | 36 846.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 773.00 | 783 921.00 | | 749 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 233.00 | 1 635 624.00 | | 1 693 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 773.00 | 783 921.00 | | 749 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 13 878.00 | | 16 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 935.00 | 196 373.00 | | 194 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 177.00 | 108 618.00 | | 103 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 757.00 | 87 755.00 | | 91 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 180.00 | | | 1 512 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 180.00 | | | 1 512 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 732 415.00 | 732 415.00 | | 732 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 773.00 | 749 773.00 | | 749 773.00 |