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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 180.00 | | 1 512 180.00 | 1 512 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 077.00 | | 250 077.00 | 250 077.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 945.00 | | 337 945.00 | 337 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 125.00 | | 1 850 125.00 | 1 850 125.00 |
CU Autres participations | 1 512 180.00 | | 1 512 180.00 | 1 512 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 1 008 471.00 | 890 880.00 | | 1 008 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 583.00 | 117 591.00 | | 75 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 634.00 | 1 061 051.00 | | 1 136 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 742.00 | 719 114.00 | | 640 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 1 374.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 009.00 | 32 069.00 | | 72 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 491.00 | 752 582.00 | | 713 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 125.00 | 1 813 633.00 | | 1 850 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 491.00 | 752 582.00 | | 713 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 393.00 | 10 753.00 | | 29 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 258.00 | 212 636.00 | | 189 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 675.00 | 95 045.00 | | 113 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 583.00 | 117 591.00 | | 75 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 180.00 | | | 1 512 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 180.00 | | | 1 512 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UX Autres créances clients | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 640 742.00 | 640 742.00 | | 640 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 447.00 | 265 447.00 | | 265 447.00 |
VW T.V.A. | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 491.00 | 713 491.00 | | 713 491.00 |