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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 179.00 | | 1 512 179.00 | 1 512 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 615.00 | | 1 584 615.00 | 1 584 615.00 |
CU Autres participations | 1 512 179.00 | | 1 512 179.00 | 1 512 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 825 486.00 | | | 825 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 908 697.00 | | | 908 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 991.00 | | | 562 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 917.00 | | | 675 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 615.00 | | | 1 584 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 917.00 | | | 675 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 179.00 | | | 1 512 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 179.00 | | | 1 512 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 562 991.00 | 562 991.00 | | 562 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VW T.V.A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 917.00 | 675 917.00 | | 675 917.00 |