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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 213.00 | 682.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 815.00 | 22 398.00 | 9 418.00 | 31 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 550.00 | 22 611.00 | 12 939.00 | 35 550.00 |
060 Stock marchandises | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 351.00 | 10 845.00 | 175 506.00 | 186 351.00 |
072 Créances – Autres | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 251.00 | 10 845.00 | 243 406.00 | 254 251.00 |
110 Total général Actif | 289 801.00 | 33 456.00 | 256 345.00 | 289 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 683.00 | 269 522.00 | | 87 683.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 250.00 | 379 575.00 | | 303 250.00 |
230 Autres produits | 8 846.00 | 17 045.00 | | 8 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 778.00 | 666 141.00 | | 399 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 222.00 | 198 152.00 | | 59 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 059.00 | 47 570.00 | | 8 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 420.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 240 579.00 | 256 760.00 | | 240 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 399.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 926.00 | 90 490.00 | | 87 926.00 |
252 Charges sociales | -25 302.00 | 47 179.00 | | -25 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 3 068.00 | | 4 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 393.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 059.00 | 646 431.00 | | 389 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 719.00 | 19 711.00 | | 10 719.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 040.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | 225.00 | | 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 607.00 | -2 776.00 | | -3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 016.00 | 21 222.00 | | 12 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 185.00 | | | 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |