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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 336.00 | 559.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 201.00 | 28 116.00 | 10 084.00 | 38 201.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 126.00 | 28 453.00 | 13 673.00 | 42 126.00 |
060 Stock marchandises | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
072 Créances – Autres | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 780.00 | | 156 780.00 | 156 780.00 |
110 Total général Actif | 198 906.00 | 28 453.00 | 170 453.00 | 198 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 941.00 | 120 310.00 | | 76 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 248.00 | 235 575.00 | | 265 248.00 |
230 Autres produits | 13 720.00 | 39 398.00 | | 13 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 910.00 | 395 284.00 | | 355 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 919.00 | 56 775.00 | | 48 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 647.00 | 11 516.00 | | 1 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 221 132.00 | 205 309.00 | | 221 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 1 821.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 284.00 | 77 409.00 | | 60 284.00 |
252 Charges sociales | 20 325.00 | 26 523.00 | | 20 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 2 682.00 | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7 748.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 902.00 | 390 058.00 | | 357 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 993.00 | 5 226.00 | | -1 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 1 250.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 096.00 | 723.00 | | 92 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 146.00 | -5 459.00 | | -3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 066.00 | 8 712.00 | | -83 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 195.00 | | | -1 195.00 |