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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 275.00 | 620.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 815.00 | 25 019.00 | 13 797.00 | 38 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 550.00 | 25 293.00 | 17 257.00 | 42 550.00 |
060 Stock marchandises | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
072 Créances – Autres | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
110 Total général Actif | 219 624.00 | 25 293.00 | 194 331.00 | 219 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 310.00 | 87 683.00 | | 120 310.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 575.00 | 303 250.00 | | 235 575.00 |
230 Autres produits | 39 398.00 | 8 846.00 | | 39 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 284.00 | 399 778.00 | | 395 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 775.00 | 59 222.00 | | 56 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 516.00 | 8 059.00 | | 11 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | 458.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 205 309.00 | 240 579.00 | | 205 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 3 203.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 409.00 | 87 926.00 | | 77 409.00 |
252 Charges sociales | 26 523.00 | -25 302.00 | | 26 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 4 063.00 | | 2 682.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 845.00 | | |
262 Autres charges | 7 748.00 | 6.00 | | 7 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 058.00 | 389 059.00 | | 390 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 226.00 | 10 719.00 | | 5 226.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 388.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 923.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 459.00 | -3 607.00 | | -5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 712.00 | 12 016.00 | | 8 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |