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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 813.00 | 28 299.00 | 3 514.00 | 31 813.00 |
060 Stock marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
110 Total général Actif | 66 750.00 | 28 299.00 | 38 451.00 | 66 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 366.00 | 101 268.00 | | 119 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 536.00 | 6 068.00 | | 5 536.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 844.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 904.00 | 109 181.00 | | 124 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 522.00 | 42 785.00 | | 45 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | 572.00 | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | 735.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 32 405.00 | 30 511.00 | | 32 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 151.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 493.00 | 30 100.00 | | 27 493.00 |
252 Charges sociales | 13 321.00 | 10 670.00 | | 13 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 162.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 671.00 | 117 692.00 | | 121 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 233.00 | -8 511.00 | | 3 233.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 778.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | 1 982.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | -11 271.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |