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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 813.00 | 28 299.00 | 3 514.00 | 31 813.00 |
060 Stock marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
110 Total général Actif | 55 841.00 | 28 299.00 | 27 543.00 | 55 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 226.00 | 131 454.00 | | 128 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 927.00 | 2 419.00 | | 2 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 158.00 | 133 876.00 | | 131 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 292.00 | 47 264.00 | | 43 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 978.00 | -32.00 | | -1 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | 517.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 34 693.00 | 30 852.00 | | 34 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 2 245.00 | | 2 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 883.00 | 37 717.00 | | 38 883.00 |
252 Charges sociales | 12 926.00 | 11 786.00 | | 12 926.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 953.00 | 130 350.00 | | 130 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205.00 | 3 526.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 582.00 | | |
294 Charges financières | 859.00 | 915.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -655.00 | 4 180.00 | | -655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 574.00 | | | 11 574.00 |