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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 813.00 | 28 299.00 | 3 514.00 | 31 813.00 |
060 Stock marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
110 Total général Actif | 59 337.00 | 28 299.00 | 31 038.00 | 59 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 454.00 | 112 629.00 | | 131 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 419.00 | 6 904.00 | | 2 419.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 876.00 | 119 534.00 | | 133 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 264.00 | 39 828.00 | | 47 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 345.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517.00 | 618.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 30 852.00 | 31 306.00 | | 30 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 1 974.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 717.00 | 27 766.00 | | 37 717.00 |
252 Charges sociales | 11 786.00 | 7 853.00 | | 11 786.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 350.00 | 109 791.00 | | 130 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 526.00 | 9 743.00 | | 3 526.00 |
280 Produits financiers | | 185.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 582.00 | 638.00 | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 983.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 6 865.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 180.00 | 2 534.00 | | 4 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 961.00 | | | 8 961.00 |