| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 056.00 | 23 288.00 | 20 768.00 | 44 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 064.00 | 47 351.00 | 29 713.00 | 77 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 212.00 | 92 663.00 | 86 549.00 | 179 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 492.00 | 17 731.00 | 143 761.00 | 161 492.00 |
BZ Autres créances | 1 850 830.00 | 1 817 354.00 | 33 476.00 | 1 850 830.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 309.00 | 1 835 085.00 | 235 224.00 | 2 070 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 521.00 | 1 927 748.00 | 321 773.00 | 2 249 521.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 808.00 | -2 247 507.00 | | -2 426 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 470.00 | -179 302.00 | | -81 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 499 479.00 | -2 418 008.00 | | -2 499 479.00 |
DP Provisions pour risques | 105 257.00 | 143 243.00 | | 105 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 257.00 | 143 243.00 | | 105 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 056.00 | 2 432 801.00 | | 2 542 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 75 737.00 | | 89 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 42 267.00 | | 56 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 3 670.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | 37 543.00 | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 994.00 | 2 593 477.00 | | 2 715 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 773.00 | 318 712.00 | | 321 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 841.00 | | 806 841.00 | 806 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 841.00 | | 806 841.00 | 806 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 084.00 | |
GE Autres charges | | | 58 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 467.00 | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 467.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 16 343.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 16 343.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | -15 875.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 965.00 | 969 813.00 | | 917 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 435.00 | 1 149 114.00 | | 999 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 470.00 | -179 302.00 | | -81 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 958.00 | | 50 255.00 | 128 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 642.00 | | 50 255.00 | 94 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 394.00 | 7 469.00 | | 81 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | 7 469.00 | | 63 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 243.00 | | 37 986.00 | 143 243.00 |
6T Sur comptes clients | 34 127.00 | | 16 396.00 | 34 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 730 270.00 | 87 084.00 | | 1 730 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768 198.00 | 87 084.00 | 16 396.00 | 1 768 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 441.00 | 87 084.00 | 54 382.00 | 1 911 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 084.00 | 16 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
UX Autres créances clients | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VB T. V. A. | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 354.00 | | | 1 817 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 194.00 | | 2 491 194.00 | 2 491 194.00 |
VP Divers | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 987.00 | 251 342.00 | 1 829 645.00 | 2 080 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 994.00 | 173 938.00 | 2 542 056.00 | 2 715 994.00 |